Indice | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 192 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 8,81% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS0903532090 | 1,26% |
IE00BK8MB266 | 1,20% |
US26156FAA12 | 1,17% |
US337932AH00 | 1,10% |
FR0013428414 | 1,06% |
DE000CZ40LD5 | 1,06% |
États-Unis | 54,01% |
Italie | 10,34% |
Grande-Bretagne | 7,89% |
Allemagne | 6,36% |
Autre | 21,40% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +7,41% |
1 mois | +3,34% |
3 mois | +5,94% |
6 mois | +7,59% |
1 an | +9,87% |
3 ans | -12,37% |
5 ans | +3,96% |
Depuis la création (MAX) | +0,47% |
2023 | +2,99% |
2022 | -18,28% |
2021 | -0,43% |
2020 | +13,30% |
Rendement actuel de distribution | 5,06% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,23 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,23 | 5,28% |
2023 | CHF 0,23 | 5,31% |
2022 | CHF 0,20 | 3,58% |
2021 | CHF 0,23 | 3,89% |
2020 | CHF 0,25 | 4,52% |
Volatilité 1 an | 8,81% |
Volatilité 3 ans | 10,54% |
Volatilité 5 ans | 10,19% |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | -0,41 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -6,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,89% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,89% |
Perte maximale depuis la création | -27,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBC7 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | WNGE | WNGE LN INAVWNGE | WNGE.L DTBWINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBC7 | IBC7 GY INAVWNGE | WNGE.DE DTBWINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 853 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 147 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 110 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 668 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 792 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |