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Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 23 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,56% |
Date de création/début du négoce | 16 novembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,75% |
1 mois | +1,67% |
3 mois | +3,44% |
6 mois | +11,87% |
1 an | +11,84% |
3 ans | +6,91% |
5 ans | +7,28% |
Depuis la création (MAX) | +15,63% |
2023 | +6,42% |
2022 | -10,78% |
2021 | +5,35% |
2020 | -3,54% |
Rendement actuel de distribution | 5,64% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,82 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,82 | 5,95% |
2023 | EUR 0,81 | 5,73% |
2022 | EUR 0,71 | 4,27% |
2021 | EUR 0,63 | 3,87% |
2020 | EUR 0,62 | 3,55% |
Volatilité 1 an | 7,56% |
Volatilité 3 ans | 8,89% |
Volatilité 5 ans | 9,39% |
Rendement par risque 1 an | 1,56 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -4,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,21% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,44% |
Perte maximale depuis la création | -19,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 472 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 129 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 266 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 181 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 476 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |