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Indice | FTSE Italia PIR Mid Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Italie, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,85% |
Date de création/début du négoce | 31 août 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Buzzi SpA | 6,06% |
Reply SpA | 5,77% |
De'Longhi SpA | 4,44% |
BFF Bank SpA | 4,37% |
Banca Generali SpA | 4,17% |
NL0015001KT6 | 3,62% |
SOL | 2,74% |
MAIRE | 2,60% |
Iren SpA | 2,53% |
Technogym | 2,46% |
Italie | 91,50% |
Autre | 8,50% |
Services financiers | 20,01% |
Industrie | 18,02% |
Biens de consommation cycliques | 16,55% |
Technologie | 12,80% |
Autre | 32,62% |
Année en cours | +9,09% |
1 mois | +2,96% |
3 mois | +6,91% |
6 mois | +16,19% |
1 an | +16,78% |
3 ans | +12,26% |
5 ans | +52,30% |
Depuis la création (MAX) | +37,55% |
2023 | +14,95% |
2022 | -17,66% |
2021 | +36,16% |
2020 | -4,62% |
Volatilité 1 an | 11,85% |
Volatilité 3 ans | 16,63% |
Volatilité 5 ans | 18,12% |
Rendement par risque 1 an | 1,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -13,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,83% |
Perte maximale depuis la création | -40,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | IPIR | IPIR IM INAVIPIE | IPIR.MI FX02INAV.DE |