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Indice | MSCI EMU ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 101 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,05% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 7,42% |
LVMH Moet Hennessy | 4,92% |
SAP | 3,82% |
Siemens | 2,94% |
TotalEnergies | 2,72% |
Schneider Electric | 2,41% |
LOreal | 2,24% |
Sanofi | 2,11% |
Allianz | 2,10% |
Air Liquide | 2,07% |
Services financiers | 18,01% |
Biens de consommation cycliques | 17,57% |
Technologie | 17,06% |
Industrie | 14,36% |
Autre | 33,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,81% |
1 mois | -1,09% |
3 mois | +6,54% |
6 mois | +18,12% |
1 an | +15,60% |
3 ans | +24,81% |
5 ans | +49,54% |
Depuis la création (MAX) | +67,01% |
2023 | +20,22% |
2022 | -13,23% |
2021 | +22,53% |
2020 | +0,69% |
Volatilité 1 an | 11,05% |
Volatilité 3 ans | 16,56% |
Volatilité 5 ans | 19,18% |
Rendement par risque 1 an | 1,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -10,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,21% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,36% |
Perte maximale depuis la création | -37,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLMA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SLMA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SLMAUN MM | SLMAUN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | SAUM | SAUM LN INAVSLAG | SAUM.L 19IHINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SLMA | SLMA SE INAVSLAE | SLMA.S 19IFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMA | SLMA GY INAVSLAE | SLMA.DE 19IFINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 374 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |