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Indice | FTSE Asia ex Japan ex China |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,59% |
Date de création/début du négoce | 27 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,23% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,90% |
Reliance Industries Ltd. | 2,42% |
HDFC Bank Ltd. | 1,99% |
AIA Group Ltd. | 1,61% |
SK hynix, Inc. | 1,47% |
Infosys Ltd. | 1,30% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,10% |
MediaTek, Inc. | 1,09% |
Tata Consultancy Services | 1,01% |
Technologie | 33,84% |
Services financiers | 20,89% |
Industrie | 8,17% |
Biens de consommation cycliques | 7,83% |
Autre | 29,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,58% |
1 mois | +5,06% |
3 mois | +6,11% |
6 mois | +15,34% |
1 an | +15,63% |
3 ans | +18,01% |
5 ans | +30,37% |
Depuis la création (MAX) | +30,82% |
2023 | +8,95% |
2022 | -7,99% |
2021 | +13,40% |
2020 | -2,70% |
Volatilité 1 an | 10,59% |
Volatilité 3 ans | 11,50% |
Volatilité 5 ans | 14,08% |
Rendement par risque 1 an | 1,47 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -6,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,22% |
Perte maximale depuis la création | -27,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FVSJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | FVSJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLQA | FLQA IM FLQAIVEU | FLQA.MI 0EXDINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLQA | FLQA LN FLQAIVUS | FLQA.L 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRQX | FRQX LN FLQAIVGB | FRQX.L 0EXEINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLQA | FLQA SW FLQAIVUS | FLQA.S 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | USD | FVSJ | FVSJ GY FLQAIVUS | FVSJ.DE 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 520 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 152 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 987 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 918 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 837 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |