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Indice | Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 385 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,66% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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BHP Group | 7,85% |
Commonwealth Bank | 6,83% |
AIA Group | 5,09% |
CSL Ltd | 4,83% |
National Australia Bank | 3,73% |
Westpac Banking | 3,23% |
ANZ Group Holdings | 3,01% |
Wesfarmers | 2,61% |
Macquarie Group | 2,47% |
DBS Group Holdings | 2,46% |
Australie | 65,47% |
Hong Kong | 17,09% |
Singapour | 11,21% |
Nouvelle-Zélande | 3,08% |
Autre | 3,15% |
Services financiers | 35,68% |
Matières premières | 13,89% |
Immobilier | 10,04% |
Industrie | 8,27% |
Autre | 32,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,46% |
1 mois | -0,43% |
3 mois | +1,59% |
6 mois | +9,21% |
1 an | +2,13% |
3 ans | +0,26% |
5 ans | +14,09% |
Depuis la création (MAX) | +30,24% |
2023 | +1,57% |
2022 | +0,17% |
2021 | +11,68% |
2020 | -1,15% |
Volatilité 1 an | 12,66% |
Volatilité 3 ans | 13,96% |
Volatilité 5 ans | 17,10% |
Rendement par risque 1 an | 0,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -9,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,97% |
Perte maximale depuis la création | -36,97% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETLK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LGAP | LGAP IM ETLKEUIV | LGAP.MI ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGAP | LGAP NA ETLKEUIV | LGAP.AS ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LGAG | LGAG LN NA | LGAG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | LGAP | LGAP LN NA | LGAP.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLK | ETLK GY ETLKEUIV | ETLK.DE ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 909 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF EUR (C/D) | 422 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 304 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 265 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |