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Indice | MSCI USA (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 82 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,13% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Microsoft | 6,47% |
Apple | 5,53% |
NVIDIA | 4,85% |
Amazon com | 3,63% |
Meta Platforms | 2,38% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Broadcom | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
États-Unis | 96,14% |
Irlande | 1,56% |
Autre | 2,30% |
Technologie | 32,55% |
Santé | 12,13% |
Biens de consommation cycliques | 10,74% |
Services financiers | 10,39% |
Autre | 34,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,56% |
1 mois | -0,30% |
3 mois | -0,65% |
6 mois | +14,92% |
1 an | +23,19% |
3 ans | +25,93% |
5 ans | +94,13% |
Depuis la création (MAX) | +115,44% |
2023 | +28,44% |
2022 | -19,07% |
2021 | +30,79% |
2020 | +19,53% |
Volatilité 1 an | 14,13% |
Volatilité 3 ans | 19,71% |
Volatilité 5 ans | 22,02% |
Rendement par risque 1 an | 1,64 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -10,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,06% |
Perte maximale depuis la création | -34,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9C | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XD9C | XD9C SW XD9CCHIV | XD9C.S XD9CCHINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 77 005 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36 921 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19 347 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 522 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12 219 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |