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Indice | MSCI USA (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 469 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,29% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Microsoft | 6,47% |
Apple | 5,53% |
NVIDIA | 4,85% |
Amazon com | 3,63% |
Meta Platforms | 2,38% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Broadcom | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
États-Unis | 96,14% |
Irlande | 1,56% |
Autre | 2,30% |
Technologie | 32,55% |
Santé | 12,13% |
Biens de consommation cycliques | 10,74% |
Services financiers | 10,39% |
Autre | 34,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,79% |
1 mois | -0,18% |
3 mois | +3,13% |
6 mois | +19,38% |
1 an | +25,24% |
3 ans | +16,08% |
5 ans | +72,82% |
Depuis la création (MAX) | +83,00% |
2023 | +23,27% |
2022 | -22,67% |
2021 | +25,93% |
2020 | +18,79% |
Volatilité 1 an | 13,29% |
Volatilité 3 ans | 19,58% |
Volatilité 5 ans | 22,19% |
Rendement par risque 1 an | 1,89 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -10,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,43% |
Perte maximale depuis la création | -34,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XD9E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XD9E | XD9E IM XD9ECHIV | XD9E.MI XD9ECHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XD9E | XD9E GY XD9ECHIV | XD9E.DE XD9ECHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | 319 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged Acc | 2 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |