TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
201 M
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181
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Description
Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. The MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index tracks emerging market companies, which are selected for their greater value compared to other companies. The following indicators are used: a comparison of the share price with the estimated future profits, the share price relative to the book value of the company and the enterprise value of a company in relation to its operating cash flow.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 201 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,99% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 181
28,29%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,67% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 3,50% |
| China Construction Bank Corp. | 2,66% |
| Kia Corp. | 2,60% |
| Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,57% |
| Bank of China Ltd. | 2,50% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,34% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,30% |
| United Microelectronics Corp. | 2,14% |
| Vale SA | 2,01% |
As of 29/03/2024
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Performance
Returns overview
| YTD | +17.14% |
| 1 month | +8.97% |
| 3 months | +12.44% |
| 6 months | +22.83% |
| 1 year | +27.86% |
| 3 years | +21.55% |
| 5 years | +53.19% |
| Since inception (MAX) | +57.12% |
| 2023 | +14.93% |
| 2022 | -10.46% |
| 2021 | +13.49% |
| 2020 | -1.53% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 11.99% |
| Volatility 3 years | 13.85% |
| Volatility 5 years | 16.38% |
| Return per risk 1 year | 2.32 |
| Return per risk 3 years | 0.48 |
| Return per risk 5 years | 0.54 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.11% |
| Maximum drawdown 3 years | -20.27% |
| Maximum drawdown 5 years | -32.81% |
| Maximum drawdown since inception | -32.81% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 5MVL ?
Le nom de 5MVL est iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Quel est le sigle de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?
Le sigle de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est 5MVL.
Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?
L’ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est IE00BG0SKF03.
Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?
La taille du fonds de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est de 201 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.