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Indice | Dow Jones Internet Composite |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 41 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,01% |
Date de création/début du négoce | 18 juin 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Amazon com | 10,07% |
Meta Platforms | 8,01% |
Alphabet, Inc. A | 5,75% |
Salesforce | 5,28% |
Netflix | 5,10% |
Alphabet, Inc. C | 4,85% |
Cisco Systems | 4,54% |
PayPal Holdings | 3,35% |
Arista Networks | 3,16% |
Airbnb | 3,11% |
États-Unis | 97,86% |
Autre | 2,14% |
Technologie | 43,37% |
Télécommunication | 30,69% |
Biens de consommation cycliques | 20,85% |
Santé | 2,95% |
Autre | 2,14% |
Année en cours | +11,42% |
1 mois | -1,21% |
3 mois | -0,69% |
6 mois | +27,02% |
1 an | +45,96% |
3 ans | +3,05% |
5 ans | +46,21% |
Depuis la création (MAX) | +52,73% |
2023 | +46,15% |
2022 | -42,19% |
2021 | +15,20% |
2020 | +39,59% |
Volatilité 1 an | 20,01% |
Volatilité 3 ans | 29,72% |
Volatilité 5 ans | 29,65% |
Rendement par risque 1 an | 2,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -12,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -49,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -49,31% |
Perte maximale depuis la création | -49,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | FDNE | FDNE NA | ||
London Stock Exchange | GBX | FDN | FDN LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FDN LN FDNEINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | USD | FDNU | FDNU LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12 219 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6 357 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 183 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 806 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 476 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |