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Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 52 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,48% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +5,63% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +2,40% |
6 mois | +9,14% |
1 an | +18,52% |
3 ans | +8,73% |
5 ans | +21,65% |
Depuis la création (MAX) | +34,26% |
2023 | -1,33% |
2022 | -4,44% |
2021 | +13,11% |
2020 | -1,16% |
Rendement actuel de distribution | 5,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,00 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,00 | 6,63% |
2023 | EUR 1,02 | 5,84% |
2022 | EUR 1,05 | 5,41% |
2021 | EUR 0,81 | 4,52% |
2020 | EUR 1,01 | 5,27% |
Volatilité 1 an | 6,48% |
Volatilité 3 ans | 9,95% |
Volatilité 5 ans | 11,54% |
Rendement par risque 1 an | 2,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -4,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,63% |
Perte maximale depuis la création | -28,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1D | AT1D IM AT1DEIN | IPAT1D.MI 18F9INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1D LN AT1DPIN | AT1D.L 19IBINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | AT1D | AT1D SW AT1DIN | AT1D.S 19IAINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 451 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |