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Indice | MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 91 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,69% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HOYA | 4,73% |
Hitachi | 4,65% |
Daiichi Sankyo | 4,57% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,56% |
KDDI | 4,43% |
SoftBank | 4,43% |
DAIKIN INDUSTRIES | 4,36% |
Tokio Marine Holdings | 4,34% |
Oriental Land | 4,32% |
Sony Group | 4,30% |
Japon | 99,75% |
Autre | 0,25% |
Industrie | 20,50% |
Technologie | 16,91% |
Services financiers | 12,08% |
Santé | 11,73% |
Autre | 38,78% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,41% |
1 mois | +0,37% |
3 mois | +1,68% |
6 mois | +7,94% |
1 an | +11,19% |
3 ans | +7,57% |
5 ans | +32,85% |
Depuis la création (MAX) | +36,84% |
2023 | +9,12% |
2022 | -13,25% |
2021 | +9,86% |
2020 | +6,40% |
Rendement actuel de distribution | 1,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 1,91% |
2023 | EUR 0,10 | 1,96% |
2022 | EUR 0,12 | 2,08% |
2021 | EUR 0,09 | 1,67% |
2020 | EUR 0,09 | 1,68% |
Volatilité 1 an | 15,69% |
Volatilité 3 ans | 17,01% |
Volatilité 5 ans | 18,03% |
Rendement par risque 1 an | 0,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -11,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,18% |
Perte maximale depuis la création | -26,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B4 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SUJD | SUJD NA ISUJD | SUJD.AS ISUJDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B4 | 36B4 GY INAVSUJE | 36B4.DE 0XRFEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 731 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |