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Indice | MSCI USA Information Technology 20/35 Custom |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 1 641 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,29% |
Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Microsoft | 22,47% |
NVIDIA | 16,84% |
Apple | 16,37% |
Broadcom | 4,43% |
Salesforce | 2,20% |
AMD | 2,19% |
Adobe | 1,72% |
Accenture Plc | 1,62% |
Oracle | 1,56% |
Cisco Systems | 1,53% |
États-Unis | 97,20% |
Irlande | 1,76% |
Autre | 1,04% |
Technologie | 99,77% |
Autre | 0,23% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,58% |
1 mois | +0,43% |
3 mois | +0,51% |
6 mois | +21,13% |
1 an | +44,62% |
3 ans | +67,72% |
5 ans | +189,70% |
Depuis la création (MAX) | +313,41% |
2023 | +50,26% |
2022 | -25,77% |
2021 | +42,24% |
2020 | +33,51% |
Rendement actuel de distribution | 0,46% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,40 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,40 | 0,67% |
2023 | EUR 0,41 | 0,79% |
2022 | EUR 0,58 | 0,83% |
2021 | EUR 0,36 | 0,73% |
2020 | EUR 0,31 | 0,84% |
Volatilité 1 an | 19,29% |
Volatilité 3 ans | 25,84% |
Volatilité 5 ans | 28,41% |
Rendement par risque 1 an | 2,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | 0,83 |
Perte maximale sur 1 an | -8,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,05% |
Perte maximale depuis la création | -32,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | XUTC | - - | - - | - |
gettex | EUR | XUTC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XUTC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSTC | XSTC LN XUTCUSIV | XSTC.L XUTCUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUTC | XUTC LN XSTCGBIV | XUTC.L XSTCINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUTC | XUTCEUIV | XUTCEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUTC | XUTC SW XUTCEUIV | XUTC.S XUTCEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUTC | XUTC GY | XUTC.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12 219 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6 357 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 183 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 806 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 476 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |