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Indice | MSCI USA ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 5 702 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,33% |
Date de création/début du négoce | 16 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 6,83% |
Apple | 5,36% |
NVIDIA | 5,06% |
Amazon com | 3,53% |
Alphabet, Inc. C | 2,66% |
Meta Platforms | 2,05% |
Eli Lilly & Co | 1,58% |
JPMorgan Chase | 1,31% |
UnitedHealth Group | 1,26% |
Broadcom | 1,17% |
États-Unis | 96,11% |
Irlande | 1,35% |
Autre | 2,54% |
Technologie | 35,68% |
Santé | 13,83% |
Services financiers | 10,57% |
Biens de consommation cycliques | 9,91% |
Autre | 30,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,71% |
1 mois | +0,23% |
3 mois | +3,09% |
6 mois | +17,30% |
1 an | +28,97% |
3 ans | +34,78% |
5 ans | +96,38% |
Depuis la création (MAX) | +95,50% |
2023 | +21,36% |
2022 | -16,65% |
2021 | +37,41% |
2020 | +12,35% |
Volatilité 1 an | 12,33% |
Volatilité 3 ans | 18,44% |
Volatilité 5 ans | 21,88% |
Rendement par risque 1 an | 2,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -7,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,63% |
Perte maximale depuis la création | -33,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDMU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDMUN MM | EDMUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EDME | EDME IM | ||
SIX Swiss Exchange | USD | EDMU | EDMU SE INAVED16 | EDMU.S 0YQ4INAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMU | EDMU GY INAVED16 | EDMU.DE 0YQ4INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7 890 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |