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Taille du fonds | EUR 10 539 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,61% |
Date de création/début du négoce | 22 juillet 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 4,55% |
Apple | 3,95% |
NVIDIA | 3,52% |
Amazon com | 2,53% |
Meta Platforms | 1,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,27% |
Alphabet, Inc. C | 1,12% |
Eli Lilly & Co | 0,94% |
Broadcom | 0,89% |
JPMorgan Chase | 0,85% |
Technologie | 26,41% |
Services financiers | 13,00% |
Santé | 11,17% |
Biens de consommation cycliques | 10,90% |
Autre | 38,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,42% |
1 mois | -1,72% |
3 mois | +5,60% |
6 mois | +15,51% |
1 an | +20,31% |
3 ans | +31,61% |
5 ans | +73,61% |
Depuis la création (MAX) | +181,27% |
2023 | +19,61% |
2022 | -13,03% |
2021 | +32,04% |
2020 | +6,19% |
Volatilité 1 an | 10,61% |
Volatilité 3 ans | 14,99% |
Volatilité 5 ans | 18,15% |
Rendement par risque 1 an | 1,91 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -6,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,83% |
Perte maximale depuis la création | -33,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWD | XDWD IM | XDWD.MI | |
London Stock Exchange | GBX | XWLD | XWLD LN XDWDINVE | XWLD.L X2IFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWD | XDWD LN XDWDINVU | XDWD.L X2IGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDWD | XDWD SW | XDWD.S | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWD | XDWD SW | XDWD.S | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDWD SS | XDWD.ST | |
XETRA | EUR | XDWD | XDWD GY | XDWD.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65 516 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 473 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 320 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 073 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 5 139 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |