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Indice | Russell 2000® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 2 536 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,43% |
Date de création/début du négoce | 30 juin 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Super Micro Computer | 1,56% |
MicroStrategy | 0,49% |
Comfort Systems USA | 0,43% |
elf Beauty | 0,43% |
Onto Innovation | 0,36% |
Simpson Manufacturing | 0,36% |
Light & Wonder | 0,36% |
Fabrinet | 0,32% |
BellRing Brands | 0,30% |
Vaxcyte | 0,30% |
États-Unis | 92,45% |
Îles des Bermudes | 1,56% |
Autre | 5,99% |
Industrie | 16,03% |
Technologie | 15,99% |
Santé | 15,56% |
Services financiers | 14,29% |
Autre | 38,13% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,20% |
1 mois | -1,95% |
3 mois | +2,97% |
6 mois | +19,51% |
1 an | +20,43% |
3 ans | +1,14% |
5 ans | +37,12% |
Depuis la création (MAX) | +138,97% |
2023 | +12,22% |
2022 | -15,86% |
2021 | +24,27% |
2020 | +9,25% |
Volatilité 1 an | 19,43% |
Volatilité 3 ans | 22,95% |
Volatilité 5 ans | 27,49% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -14,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,30% |
Perte maximale depuis la création | -42,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | R2USN MM | R2USN.MX INZPRRE.ivOQ | |
Borsa Italiana | EUR | R2US | R2US IM INZPRRE | R2US.MI INZPRRE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | R2US | R2US FP INZPRRE | R2US.PA INZPRRE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | R2US | R2US LN INZPRRU | R2US.L INZPRRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | R2SC | R2SC LN INZPRRP | R2SC.L INZPRRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | R2US | R2US SE INZPRRC | R2US.S INZPRRE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRR | ZPRR GY INZPRRE | ZPRR.DE INZPRRE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 936 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |