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WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

ISIN IE00BJFN5P63

 | 

Code valeur 46913698

TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
15 M
Positions
8
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède.
 

Aperçu

Description

Le WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD reproduit l'index Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. The Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index tracks US treasury notes with variable yield. Rating: AAA.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,15% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par trimestre).
 
Le WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 15 M de CHF. L'ETF a été lancé le 21 mars 2019 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Axe d’investissement
Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
CHF 15 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,15% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en CHF)
6,89%
Date de création/début du négoce 21 mars 2019
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur WisdomTree
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.

Positions les plus importantes

Poids des positions les plus importantes
100,00%
US91282CJD48
14,29%
US91282CHS35
13,17%
US91282CFS52
12,46%
US91282CEL19
12,46%
US91282CGF23
12,46%
US91282CGY12
12,45%
US91282CFD83
12,45%
US91282CJU62
10,27%

Pays

États-Unis
27,88%
Autre
72,12%

Secteurs

Autre
100,00%
État : 28/03/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +11,11%
1 mois +0,39%
3 mois +4,99%
6 mois +5,90%
1 an +7,23%
3 ans +11,04%
5 ans +0,58%
Depuis la création (MAX) +0,41%
2023 -4,55%
2022 +3,17%
2021 +3,58%
2020 -8,50%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,09%
Distributions
des 12 derniers mois
CHF 2,35

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en CHF Rendement de distribution (1 an)
1 an CHF 2,35 5,18%
2023 CHF 2,12 4,53%
2022 CHF 0,39 0,85%
2020 CHF 0,28 0,58%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en CHF

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,89%
Volatilité 3 ans 8,12%
Volatilité 5 ans 7,56%
Rendement par risque 1 an 1,05
Rendement par risque 3 ans 0,44
Rendement par risque 5 ans 0,02
Perte maximale sur 1 an -8,18%
Perte maximale sur 3 ans -12,65%
Perte maximale sur 5 ans -12,65%
Perte maximale depuis la création -12,73%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange USD USFR USFR LN
USFR.L
Janestreet

Plus d'informations

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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 349 0,06% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de USFR ?

Le nom de USFR est WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.

Quel est le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?

Le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est USFR.

Quel est l’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?

L’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est IE00BJFN5P63.

Quels sont les coûts de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?

Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?

La taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est de 15 millions de francs suisses.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.