Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,89% |
Date de création/début du négoce | 21 mars 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJD48 | 14,29% |
US91282CHS35 | 13,17% |
US91282CFS52 | 12,46% |
US91282CEL19 | 12,46% |
US91282CGF23 | 12,46% |
US91282CGY12 | 12,45% |
US91282CFD83 | 12,45% |
US91282CJU62 | 10,27% |
États-Unis | 27,88% |
Autre | 72,12% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +11,11% |
1 mois | +0,39% |
3 mois | +4,99% |
6 mois | +5,90% |
1 an | +7,23% |
3 ans | +11,04% |
5 ans | +0,58% |
Depuis la création (MAX) | +0,41% |
2023 | -4,55% |
2022 | +3,17% |
2021 | +3,58% |
2020 | -8,50% |
Rendement actuel de distribution | 5,09% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 2,35 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 2,35 | 5,18% |
2023 | CHF 2,12 | 4,53% |
2022 | CHF 0,39 | 0,85% |
2020 | CHF 0,28 | 0,58% |
Volatilité 1 an | 6,89% |
Volatilité 3 ans | 8,12% |
Volatilité 5 ans | 7,56% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,65% |
Perte maximale depuis la création | -12,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | Janestreet |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 127 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 983 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 499 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 494 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 349 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |