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Indice | Indxx Global NextGen Healthcare |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,53% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Schrodinger | 1,76% |
NeoGenomics | 1,73% |
Lantheus Holdings | 1,69% |
ACADIA Pharmaceuticals | 1,50% |
EXACT Sciences | 1,48% |
Arcturus Therapeutics | 1,47% |
Telix Pharmaceuticals | 1,46% |
Demant | 1,42% |
West Pharmaceutical | 1,39% |
10x Genomics | 1,39% |
Santé | 96,71% |
Biens de consommation cycliques | 1,43% |
Services financiers | 0,24% |
Technologie | 0,12% |
Autre | 1,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -6,64% |
1 mois | -5,64% |
3 mois | -4,33% |
6 mois | +11,53% |
1 an | -8,70% |
3 ans | -35,65% |
5 ans | -8,84% |
Depuis la création (MAX) | -10,68% |
2023 | -1,92% |
2022 | -25,63% |
2021 | +1,00% |
2020 | +17,19% |
Volatilité 1 an | 18,53% |
Volatilité 3 ans | 24,05% |
Volatilité 5 ans | 24,04% |
Rendement par risque 1 an | -0,47 |
Rendement par risque 3 ans | -0,57 |
Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -24,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -45,82% |
Perte maximale sur 5 ans | -45,82% |
Perte maximale depuis la création | -45,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | W311 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WELL | WELL IM WELLEUIV | WELL.MI WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext Paris | EUR | WELL | WELL FP WELLEUIV | WELP.PA WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | WELP | RBC Europe Ltd | ||
London Stock Exchange | USD | WELL | WELL LN | HAWELL.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | - | WELP LN | WELP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | WELL | WELL SW WELLEUIV | WELL.S WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | W311 | W311 GY WELLEUIV | W311.DE WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |