TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
59 M
Positions
345
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Description
Le SPDR MSCI World Value UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Value Exposure Select. The MSCI World Value Exposure Select index tracks value stocks from developed countries worldwide. The index seeks to avoid companies of poor quality. Title selection is based on fundamental accounting data, such as return on equity, debt to equity and variability of earnings. The parent index is the MSCI World index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Value Exposure Select |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 59 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,89% |
| Date de création/début du négoce | 2 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 345 au total
21,55%
| Cisco Systems | 3,07% |
| Intel | 2,73% |
| QUALCOMM | 2,60% |
| Applied Materials | 2,37% |
| Toyota Motor | 2,33% |
| Citigroup | 1,78% |
| Verizon Communications | 1,76% |
| Lam Research | 1,69% |
| Roche Holding | 1,66% |
| AT&T | 1,56% |
Secteurs
| Technologie | 23,90% |
| Services financiers | 14,93% |
| Biens de consommation cycliques | 11,99% |
| Santé | 11,28% |
| Autre | 37,90% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,07% |
| 1 mois | -1,08% |
| 3 mois | +6,23% |
| 6 mois | +13,84% |
| 1 an | +22,78% |
| 3 ans | +33,74% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +67,91% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
| 2021 | +29,23% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,89% |
| Volatilité 3 ans | 12,53% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,99% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VALW ?
Le nom de VALW est SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI World Value UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI World Value UCITS ETF est VALW.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World Value UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI World Value UCITS ETF est IE00BJXRT813.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI World Value UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World Value UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI World Value UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI World Value UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World Value UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI World Value UCITS ETF est de 59 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.