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Taille du fonds | EUR 2 471 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,42% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,68% |
Apple | 4,68% |
NVIDIA Corp. | 2,85% |
Amazon.com, Inc. | 2,56% |
Meta Platforms | 1,67% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 0,95% |
Broadcom Inc. | 0,90% |
Tesla | 0,86% |
Technologie | 26,51% |
Services financiers | 12,70% |
Santé | 11,27% |
Biens de consommation cycliques | 11,02% |
Autre | 38,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,77% |
1 mois | +3,35% |
3 mois | +10,72% |
6 mois | +18,34% |
1 an | +28,46% |
3 ans | +39,29% |
5 ans | +85,40% |
Depuis la création (MAX) | +139,04% |
2023 | +19,70% |
2022 | -13,01% |
2021 | +32,03% |
2020 | +6,23% |
Rendement actuel de distribution | 1,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,53 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,53 | 2,28% |
2023 | EUR 1,22 | 1,86% |
2022 | EUR 1,16 | 1,52% |
2021 | EUR 1,60 | 2,70% |
2020 | EUR 1,15 | 2,02% |
Volatilité 1 an | 10,42% |
Volatilité 3 ans | 15,71% |
Volatilité 5 ans | 18,49% |
Rendement par risque 1 an | 2,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -6,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,83% |
Perte maximale depuis la création | -33,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XDWL | XDWL LN XDWLINVE | XDWL.L 0J9WINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XDWP | XDWP LN XDWLINVC | XDWP.L 0JBWINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWL | XDWL SW XDWLINVC | XDWL.S 0JBWINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDWL | XDWL GY XDWLUSIV | XDWL.DE XDWLUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 804 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 660 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 516 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 590 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 179 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |