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Indice | MSCI AC Far East ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,56% |
Date de création/début du négoce | 1 avril 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semicon Mfg | 11,19% |
Samsung Electronics | 5,48% |
Tencent Holdings | 4,88% |
Alibaba Group Holding | 3,15% |
AIA Group | 1,92% |
PDD Holdings | 1,55% |
SK hynix | 1,33% |
China Construction Bank | 1,25% |
MediaTek | 1,14% |
Meituan | 1,08% |
Technologie | 29,43% |
Services financiers | 19,59% |
Biens de consommation cycliques | 14,02% |
Télécommunication | 9,76% |
Autre | 27,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,23% |
1 mois | +0,78% |
3 mois | +9,51% |
6 mois | +9,05% |
1 an | +2,78% |
3 ans | -21,75% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,98% |
2023 | -1,19% |
2022 | -16,45% |
2021 | -2,11% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,56% |
Volatilité 3 ans | 17,62% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | -0,45 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,63% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -38,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3Z | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IFFI | IFFI NA | IFFI.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 734 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 128 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |