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Indice | MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 96 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,74% |
Date de création/début du négoce | 19 août 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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EMCOR Group | 0,83% |
Williams-Sonoma | 0,78% |
TopBuild | 0,72% |
Flex Ltd | 0,71% |
US Foods | 0,68% |
Advanced Drainage Systems | 0,65% |
Five Below | 0,63% |
Elastic | 0,63% |
Comfort Systems USA | 0,62% |
Rexford Industrial Realty | 0,61% |
Industrie | 19,51% |
Biens de consommation cycliques | 13,79% |
Services financiers | 13,51% |
Technologie | 12,74% |
Autre | 40,45% |
Année en cours | +2,83% |
1 mois | -1,70% |
3 mois | +4,59% |
6 mois | +13,80% |
1 an | +14,48% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,28% |
2023 | +11,78% |
2022 | -12,98% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 2,19% |
2023 | EUR 0,14 | 1,76% |
2022 | EUR 0,13 | 1,41% |
Volatilité 1 an | 13,74% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,99% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | WSCR | WSCR LN WSCEEUIV | WSCR.L WSCRGBXINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 378 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |