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Indice | MSCI Japan IMI (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 66 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,54% |
Date de création/début du négoce | 26 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,35% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,48% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,30% |
Sony Group Corp. | 2,18% |
KEYENCE Corp. | 1,80% |
Hitachi Ltd. | 1,71% |
Mitsubishi Corp. | 1,59% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,58% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,50% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,29% |
Japon | 98,40% |
Autre | 1,60% |
Industrie | 22,25% |
Biens de consommation cycliques | 18,93% |
Technologie | 14,49% |
Services financiers | 11,89% |
Autre | 32,44% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +18,92% |
1 mois | +5,09% |
3 mois | +6,75% |
6 mois | +19,67% |
1 an | +34,23% |
3 ans | +56,60% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +91,72% |
2023 | +31,03% |
2022 | -4,25% |
2021 | +11,78% |
2020 | +6,16% |
Volatilité 1 an | 14,54% |
Volatilité 3 ans | 16,07% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,35 |
Rendement par risque 3 ans | 1,00 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,51% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5 186 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 538 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2 233 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 119 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 074 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |