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Indice | FTSE North America |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord |
Taille du fonds | EUR 2 111 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,50% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft | 6,69% |
Apple | 5,79% |
NVIDIA | 4,08% |
Amazon com | 3,46% |
Meta Platforms | 2,35% |
Alphabet, Inc. A | 1,79% |
Berkshire Hathaway | 1,62% |
Alphabet, Inc. C | 1,52% |
Eli Lilly & Co | 1,39% |
Broadcom | 1,22% |
États-Unis | 91,93% |
Canada | 3,50% |
Irlande | 1,60% |
Autre | 2,97% |
Technologie | 32,06% |
Santé | 11,96% |
Services financiers | 11,52% |
Biens de consommation cycliques | 10,51% |
Autre | 33,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,56% |
1 mois | -0,33% |
3 mois | +6,21% |
6 mois | +22,37% |
1 an | +31,36% |
3 ans | +39,59% |
5 ans | +90,87% |
Depuis la création (MAX) | +237,19% |
2023 | +21,81% |
2022 | -14,27% |
2021 | +37,15% |
2020 | +9,58% |
Rendement actuel de distribution | 1,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,32 | 1,48% |
2023 | EUR 1,32 | 1,51% |
2022 | EUR 1,28 | 1,23% |
2021 | EUR 1,04 | 1,36% |
2020 | EUR 1,08 | 1,53% |
Volatilité 1 an | 12,50% |
Volatilité 3 ans | 17,97% |
Volatilité 5 ans | 21,66% |
Rendement par risque 1 an | 2,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,35% |
Perte maximale depuis la création | -34,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
XETRA | EUR | VNRT | IVNRT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1 053 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |