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Indice | Capital Strength |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,20% |
Date de création/début du négoce | 27 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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PACCAR | 2,43% |
Cummins | 2,43% |
Chipotle Mexican Grill | 2,35% |
Garmin | 2,24% |
Copart | 2,24% |
Amphenol | 2,23% |
WR Berkley | 2,22% |
Ecolab | 2,18% |
Linde | 2,15% |
Stryker | 2,14% |
États-Unis | 91,69% |
Suisse | 4,30% |
Irlande | 1,79% |
Autre | 2,22% |
Technologie | 23,15% |
Industrie | 18,64% |
Biens de consommation non cycliques | 17,65% |
Santé | 15,64% |
Autre | 24,92% |
Année en cours | +7,73% |
1 mois | +1,52% |
3 mois | +2,19% |
6 mois | +11,33% |
1 an | +17,94% |
3 ans | +28,46% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +41,72% |
2023 | +4,39% |
2022 | -4,98% |
2021 | +36,70% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,20% |
Volatilité 3 ans | 15,15% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,78% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CAPS | CAPS LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | |||
London Stock Exchange | USD | FTCS | FTCS LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1 735 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 1 369 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 865 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 467 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 437 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |