Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE00BLCHJ534
|Ticker 94VE
TER
0,47% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Complète
Fondsgröße
265 Mio.
Positionen
99
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Beschreibung
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating reproduit l'index Indxx U.S. Infrastructure Development. The Indxx U.S. Infrastructure Development index tracks the U.S. infrastructure sector.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis, Infrastructure |
| Fondsgröße | EUR 265 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 novembre 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Global X |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Wirtschaftsprüfer | PwC |
| Geschäftsjahresende | - |
| Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
| Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 99
30,51%
| Eaton Corp. Plc | 3,35% |
| United Rentals | 3,19% |
| Martin Marietta Materials | 3,16% |
| Trane Technologies | 3,09% |
| Parker-Hannifin | 3,07% |
| Emerson Electric Co. | 3,05% |
| Nucor | 2,97% |
| Quanta Services | 2,91% |
| Fastenal | 2,89% |
| Vulcan Materials | 2,83% |
Länder
| États-Unis | 89,27% |
| Irlande | 6,44% |
| Grande-Bretagne | 1,07% |
| Autre | 3,22% |
Sektoren
| Industrie | 69,46% |
| Matières premières | 21,92% |
| Fournisseur | 2,54% |
| Technologie | 1,80% |
| Autre | 4,28% |
Stand: 25/03/2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,34% |
| 1 Monat | +2,12% |
| 3 Monate | +6,34% |
| 6 Monate | +25,73% |
| 1 Jahr | +40,57% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +47,30% |
| 2023 | +26,42% |
| 2022 | -0,65% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,30% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,48 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,03% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PAVE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PAVE | PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | 94VE | PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating?
Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating hat die Valorennummer 113640284.
Wie lautet die ISIN des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating?
Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating hat die ISIN IE00BLCHJ534.
Wieviel kostet der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating beträgt 0,47% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating?
Die Fondsgröße des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating beträgt 261m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.