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Index | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Fondsgröße | EUR 126 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Oui |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1 octobre 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irlande |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 juin |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Pas d’exonération partielle |
Schweiz | Pas d’ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400HI98 | 0,73% |
Autre | 99,89% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Lfd. Jahr | -1,27% |
1 Monat | +0,24% |
3 Monate | +0,49% |
6 Monate | +3,13% |
1 Jahr | +3,28% |
3 Jahre | -12,68% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,65% |
2023 | +7,33% |
2022 | -18,61% |
2021 | -3,36% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 2,03% |
2023 | EUR 0,05 | 1,25% |
Volatilität 1 Jahr | 6,11% |
Volatilität 3 Jahre | 7,23% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SECD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SECD | SECD GY INAVSEC1 | SEC1.DE 4IEAINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 600 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |