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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Health Care (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Santé |
Taille du fonds | EUR 123 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,18% |
Date de création/début du négoce | 15 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Eli Lilly & Co | 11,32% |
UnitedHealth Group | 8,35% |
Johnson & Johnson | 6,95% |
Merck & Co | 6,10% |
AbbVie | 5,87% |
Thermo Fisher Scientific | 4,10% |
Abbott Laboratories | 3,60% |
Danaher | 3,00% |
Pfizer | 2,86% |
Amgen | 2,78% |
États-Unis | 96,28% |
Irlande | 2,52% |
Autre | 1,20% |
Santé | 98,80% |
Autre | 1,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,00% |
1 mois | -0,88% |
3 mois | -1,59% |
6 mois | +10,26% |
1 an | +5,83% |
3 ans | +10,31% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +37,73% |
2023 | -0,83% |
2022 | -5,83% |
2021 | +24,95% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,23% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 1,29% |
2023 | EUR 0,08 | 1,24% |
2022 | EUR 0,08 | 1,12% |
2021 | EUR 0,08 | 1,31% |
Volatilité 1 an | 12,18% |
Volatilité 3 ans | 16,26% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,48 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,20% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUHE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IUHE | IUHE NA | IUHE.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2 044 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 741 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 437 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 357 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 312 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |