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Indice | MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 663 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,37% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 10,39% |
Broadcom | 10,01% |
ASML Holding | 9,86% |
Taiwan Semicon Mfg | 9,80% |
AMD | 8,74% |
Intel | 6,03% |
QUALCOMM | 6,03% |
Applied Materials | 5,00% |
Texas Instruments | 4,99% |
Lam Research | 4,11% |
États-Unis | 77,46% |
Pays-Bas | 1,78% |
Autre | 20,76% |
Technologie | 79,24% |
Autre | 20,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +21,78% |
1 mois | -1,47% |
3 mois | +9,66% |
6 mois | +41,50% |
1 an | +71,76% |
3 ans | +94,04% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +122,70% |
2023 | +67,09% |
2022 | -30,73% |
2021 | +55,54% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 27,37% |
Volatilité 3 ans | 32,54% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,84% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -37,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VVSM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMH | VVSMEUIV | VVSMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | SMH IM VVSMEUIV | SMH.MI SMHEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | SMH | SMH LN SMHUSIV | SMH.L SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | SMGB | SMGB LN SMHUSIV | SMGB.L SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMHV | SMHV SE SMHUSIV | SMHV.S SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | VVSM | VVSM GY VVSMEUIV | VVDE SMHEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 955 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | 271 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Dist | 23 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |