Indice | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Énergie |
Taille du fonds | CHF 140 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 17,70% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Shell Plc | 31,22% |
TotalEnergies SE | 18,11% |
BP Plc | 17,80% |
Eni SpA | 9,16% |
Equinor ASA | 6,28% |
Repsol SA | 5,34% |
Neste Corp. | 3,03% |
Tenaris SA | 2,47% |
Aker BP ASA | 2,07% |
Galp Energia SGPS | 2,03% |
Énergie | 96,88% |
Autre | 3,12% |
Année en cours | +14,39% |
1 mois | -0,09% |
3 mois | +14,04% |
6 mois | +9,01% |
1 an | +19,42% |
3 ans | +63,44% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +104,22% |
2023 | +2,10% |
2022 | +28,96% |
2021 | +28,97% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,70% |
Volatilité 3 ans | 26,22% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,15% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIE | ESIE LN | ESIE.L | |
XETRA | EUR | ESIE | ESIE GY INAVES26 | ESIE.DE 4JR9EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1 067 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |