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Indice | MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,92% |
Date de création/début du négoce | 16 janvier 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rheinmetall | 0,63% |
Kongsberg Gruppen | 0,62% |
Saab AB | 0,61% |
InterContinental Hotels | 0,58% |
BE Semiconductor Inds | 0,57% |
ROCKWOOL | 0,55% |
Eurazeo | 0,55% |
Carl Zeiss Meditec | 0,55% |
Antofagasta | 0,54% |
Moncler | 0,54% |
Industrie | 22,45% |
Services financiers | 15,80% |
Biens de consommation cycliques | 11,55% |
Matières premières | 9,02% |
Autre | 41,18% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,94% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +4,86% |
6 mois | +13,50% |
1 an | +8,24% |
3 ans | +4,34% |
5 ans | +27,04% |
Depuis la création (MAX) | +66,87% |
2023 | +14,75% |
2022 | -18,63% |
2021 | +19,70% |
2020 | +2,09% |
Volatilité 1 an | 11,92% |
Volatilité 3 ans | 16,18% |
Volatilité 5 ans | 18,85% |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -12,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,89% |
Perte maximale depuis la création | -37,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IEFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEMT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEMT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMTN MM | CEMTN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IESZ | IESZ IM INAVESZE | 0J13INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IESZ | IESZ LN INAVESZE | IESZ.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEFS LN INAVESZG | IEFS.L 0J15INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IESZ | IESZ SE INAVESZE | IESZ.S 0J13INAV.DE | |
XETRA | EUR | CEMT | CEMT GY INAVESZE | CEMT.DE 0J13INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 448 | 0,21% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 394 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 133 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 66 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 7 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |