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Indice | MSCI China A Inclusion |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 2 157 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,33% |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Kweichow Moutai | 5,76% |
Contemporary Amperex Tech | 1,95% |
China Merchants Bank | 1,79% |
China Yangtze Power | 1,66% |
Wuliangye Yibin | 1,49% |
Ping An Insurance Group | 1,25% |
Agricultural Bank China | 0,96% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,95% |
BYD | 0,94% |
Industrial Bank | 0,94% |
Chine | 98,61% |
Autre | 1,39% |
Services financiers | 19,45% |
Industrie | 14,81% |
Biens de consommation non cycliques | 14,32% |
Technologie | 13,33% |
Autre | 38,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,60% |
1 mois | +3,59% |
3 mois | +18,82% |
6 mois | +4,66% |
1 an | -7,97% |
3 ans | -22,16% |
5 ans | +6,60% |
Depuis la création (MAX) | -14,95% |
2023 | -16,78% |
2022 | -21,58% |
2021 | +11,33% |
2020 | +30,28% |
Volatilité 1 an | 16,33% |
Volatilité 3 ans | 18,92% |
Volatilité 5 ans | 20,44% |
Rendement par risque 1 an | -0,49 |
Rendement par risque 3 ans | -0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -23,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -42,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,33% |
Perte maximale depuis la création | -51,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IASH | - - | - - | - |
gettex | EUR | 36BZ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 36BZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNYAN MM INAVASHU | CNYAN.MX 0J2NINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CNYA | CNYA NA | ||
London Stock Exchange | USD | CNYA | CNYA LN INAVASHU | CNYA.L 0J2NINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IASH LN INAVASHG | IASH.L 0J2LINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CNYA | CNYA SE INAVASHU | CNYA.S 0J2NINAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BZ | 36BZ GY INAVASHE | 36BZ.DE 0J2JINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 72 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |