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Indice | MSCI GCC Countries ex Select Securities |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,85% |
Date de création/début du négoce | 5 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|HSBC Bank Plc |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -12,53% |
1 mois | -16,10% |
3 mois | -18,04% |
6 mois | -8,61% |
1 an | -12,02% |
3 ans | +11,59% |
5 ans | +22,35% |
Depuis la création (MAX) | +36,26% |
2023 | +1,92% |
2022 | +0,87% |
2021 | +49,14% |
2020 | -9,33% |
Volatilité 1 an | 16,85% |
Volatilité 3 ans | 15,98% |
Volatilité 5 ans | 17,74% |
Rendement par risque 1 an | -0,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -18,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,29% |
Perte maximale depuis la création | -39,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGLF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XGLF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XGLF | XGLF LN XGLFINVU | XGLF.L 274TINAV.DE | |
XETRA | EUR | XGLF | XGLF GY XGLFINVE | XGLF.DE 274SINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 18 672 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 148 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 397 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 215 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3 042 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |