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Indice | MSCI UK IMI Liquid Real Estate |
Axe d’investissement | Immobilier, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 134 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,43% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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SEGRO | 11,11% |
GB00B128DH60 | 9,34% |
GB00BZ1NTB69 | 7,96% |
GB00B3Y1JG82 | 7,86% |
GB00BYY5F144 | 6,29% |
LondonMetric Property | 5,64% |
GB0008932666 | 5,52% |
Land Securities Group | 4,94% |
GB00BNNGP551 | 4,27% |
The Unite Group | 3,83% |
Grande-Bretagne | 54,91% |
country-gg | 2,17% |
Autre | 42,92% |
Immobilier | 57,78% |
Autre | 42,22% |
Année en cours | +2,14% |
1 mois | +4,62% |
3 mois | +5,96% |
6 mois | +8,04% |
1 an | +8,08% |
3 ans | -6,01% |
5 ans | +0,49% |
Depuis la création (MAX) | -13,20% |
2023 | +9,69% |
2022 | -28,48% |
2021 | +28,74% |
2020 | -14,75% |
Rendement actuel de distribution | 6,61% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,32 | 6,67% |
2023 | EUR 0,26 | 5,42% |
2022 | EUR 0,10 | 1,42% |
2021 | EUR 0,06 | 1,08% |
2020 | EUR 0,08 | 1,22% |
Volatilité 1 an | 15,43% |
Volatilité 3 ans | 16,97% |
Volatilité 5 ans | 18,16% |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -10,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,42% |
Perte maximale depuis la création | -38,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | UKRE | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares UK Property UCITS ETF | 767 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,42% p.a. | Capitalisation | Complète |