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Indice | MSCI Europe ex UK (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 139 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,11% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 4,77% |
ASML Holding NV | 4,46% |
Nestlé SA | 3,25% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,85% |
SAP SE | 2,33% |
Novartis AG | 2,28% |
Roche Holding AG | 2,05% |
TotalEnergies SE | 1,71% |
Siemens AG | 1,66% |
Schneider Electric SE | 1,41% |
Services financiers | 17,04% |
Industrie | 16,58% |
Biens de consommation cycliques | 12,33% |
Technologie | 10,85% |
Autre | 43,20% |
Année en cours | +14,69% |
1 mois | +5,88% |
3 mois | +7,29% |
6 mois | +19,48% |
1 an | +18,20% |
3 ans | +29,92% |
5 ans | +68,12% |
Depuis la création (MAX) | +60,28% |
2023 | +20,87% |
2022 | -16,53% |
2021 | +32,07% |
2020 | -3,66% |
Rendement actuel de distribution | 2,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 2,38% |
2023 | EUR 0,18 | 2,72% |
2022 | EUR 0,16 | 2,04% |
2021 | EUR 0,12 | 1,94% |
2020 | EUR 0,09 | 1,37% |
Volatilité 1 an | 11,11% |
Volatilité 3 ans | 16,22% |
Volatilité 5 ans | 20,02% |
Rendement par risque 1 an | 1,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -9,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,17% |
Perte maximale depuis la création | -42,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EUXS | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 916 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 650 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 578 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 807 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 249 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |