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Indice | S&P Technology Select Sector |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 994 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,16% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Microsoft | 23,65% |
Apple | 18,95% |
NVIDIA | 4,61% |
Broadcom | 4,53% |
AMD | 3,06% |
Salesforce | 3,06% |
Adobe | 2,39% |
Accenture Plc | 2,28% |
Cisco Systems | 2,13% |
Oracle | 2,10% |
États-Unis | 96,39% |
Irlande | 2,47% |
Autre | 1,14% |
Technologie | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,02% |
1 mois | -0,36% |
3 mois | -1,41% |
6 mois | +16,65% |
1 an | +40,05% |
3 ans | +66,26% |
5 ans | +188,79% |
Depuis la création (MAX) | +441,45% |
2023 | +49,99% |
2022 | -23,76% |
2021 | +45,40% |
2020 | +31,25% |
Volatilité 1 an | 18,16% |
Volatilité 3 ans | 24,56% |
Volatilité 5 ans | 27,68% |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | 0,85 |
Perte maximale sur 1 an | -7,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,63% |
Perte maximale depuis la création | -31,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLKN MM | SXLKN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLK | SXLK IM INZPDTE | SXLK MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLK | SXLK NA INZPDTE | SXLK.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLK | SXLK LN INZPDTU | SXLK.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLK | GXLK LN INZPDTP | GXLK.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLK | SXLK SE INZPDTU | SXLK.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDT | ZPDT GY INZPDTE | ZPDT.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12 219 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6 357 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 183 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 806 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 476 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |