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Indice | Fidelity Europe Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,15% |
Date de création/début du négoce | 30 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 4,11% |
Novo Nordisk | 3,97% |
Nestle | 3,08% |
LVMH Moet Hennessy | 3,00% |
Novartis | 2,34% |
Siemens | 2,28% |
Roche Holding | 2,18% |
TotalEnergies | 2,10% |
Air Liquide | 1,95% |
Unilever | 1,77% |
Industrie | 15,51% |
Services financiers | 14,77% |
Biens de consommation cycliques | 11,36% |
Santé | 10,84% |
Autre | 47,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,12% |
1 mois | -1,21% |
3 mois | +2,52% |
6 mois | +15,62% |
1 an | +11,40% |
3 ans | +14,89% |
5 ans | +37,78% |
Depuis la création (MAX) | +46,02% |
2023 | +18,12% |
2022 | -16,29% |
2021 | +25,35% |
2020 | -2,41% |
Volatilité 1 an | 10,15% |
Volatilité 3 ans | 14,46% |
Volatilité 5 ans | 16,73% |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -7,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,88% |
Perte maximale depuis la création | -33,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FEUQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FEUQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEQD | FEQD IM FEUQIV | FEQD.MI FEUQINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | FEQD LN FEQDIV | FEQD.L FEQDINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | GBP | FEQD | FEQD LN FEQDIV | FEQD.L FEQDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FEUQ | FEUQ SE FEUQCHIV | FEUQ.S FEUQCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FEUQ | FEUQ GY FEUQIV | FEUQ.DE FEUQINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 18 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |