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Indice | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,65% |
Date de création/début du négoce | 30 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HANMI Semiconductor Co., Ltd. | 4,15% |
Oil India Ltd. | 3,13% |
NetEase, Inc. | 2,20% |
China Tower | 1,95% |
HPSP Co., Ltd. | 1,86% |
ICICI Bank Ltd. | 1,56% |
DB HITEK Co., Ltd. | 1,51% |
Lenovo Group Ltd. | 1,50% |
Pop Mart International | 1,41% |
Kia Corp. | 1,38% |
Services financiers | 24,00% |
Technologie | 23,91% |
Biens de consommation cycliques | 11,48% |
Industrie | 6,74% |
Autre | 33,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,30% |
1 mois | +5,42% |
3 mois | +6,21% |
6 mois | +15,34% |
1 an | +20,00% |
3 ans | +3,68% |
5 ans | +33,02% |
Depuis la création (MAX) | +29,66% |
2023 | +12,42% |
2022 | -19,61% |
2021 | +14,20% |
2020 | +3,73% |
Volatilité 1 an | 10,65% |
Volatilité 3 ans | 13,15% |
Volatilité 5 ans | 16,13% |
Rendement par risque 1 an | 1,87 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -7,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,33% |
Perte maximale depuis la création | -34,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FYEM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FYEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEMI | FEMI IM FYEMIV | FEMI.MI FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | USD | FEMI | FEMI LN FEMIIV | FEMI.L FEMIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEMQ | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYEM | FYEM GY FYEMIV | FYEM.DE FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 83 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |