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Indice | MSCI World Utilities |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 22 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,78% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NextEra Energy | 7,58% |
The Southern | 4,90% |
Iberdrola SA | 4,74% |
Duke Energy | 4,73% |
Constellation Energy | 3,61% |
Enel | 3,46% |
National Grid | 3,26% |
American Electric Power | 3,00% |
Sempra | 2,97% |
Dominion Energy | 2,68% |
Fournisseur | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,46% |
1 mois | +4,29% |
3 mois | +10,00% |
6 mois | +10,16% |
1 an | +5,31% |
3 ans | +19,01% |
5 ans | +34,91% |
Depuis la création (MAX) | +71,84% |
2023 | -2,95% |
2022 | +1,47% |
2021 | +19,13% |
2020 | -3,96% |
Volatilité 1 an | 13,78% |
Volatilité 3 ans | 15,72% |
Volatilité 5 ans | 18,98% |
Rendement par risque 1 an | 0,38 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -12,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,88% |
Perte maximale depuis la création | -33,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SS46 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | WUTI | WUTI NA INWUTIE | WUTI.AS | |
London Stock Exchange | USD | WUTI | WUTI LN INWUTI | WUTI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WUTI | WUTI SE INWUTI | WUTI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 162 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |