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Indice | MSCI Japan SRI (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 103 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,78% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sony Group Corp. | 10,00% |
Hitachi Ltd. | 7,87% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 6,91% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 5,17% |
KDDI Corp. | 4,09% |
HOYA Corp. | 4,02% |
SoftBank Corp. | 3,43% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3,32% |
Oriental Land Co., Ltd. | 3,23% |
Advantest Corp. | 3,19% |
Japon | 98,44% |
Autre | 1,56% |
Industrie | 20,29% |
Services financiers | 17,89% |
Biens de consommation cycliques | 17,68% |
Technologie | 15,33% |
Autre | 28,81% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,95% |
1 mois | +4,21% |
3 mois | +4,11% |
6 mois | +12,95% |
1 an | +23,15% |
3 ans | +42,63% |
5 ans | +88,99% |
Depuis la création (MAX) | +115,38% |
2023 | +27,82% |
2022 | -12,16% |
2021 | +13,69% |
2020 | +13,54% |
Volatilité 1 an | 14,78% |
Volatilité 3 ans | 16,57% |
Volatilité 5 ans | 17,78% |
Rendement par risque 1 an | 1,56 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -7,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,26% |
Perte maximale depuis la création | -28,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDVN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVN | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | QDVN | QDVN NA | ||
London Stock Exchange | GBX | SUJS | SUJS LN | SUJS.L | |
London Stock Exchange | EUR | SUSJ | SUSJ LN INAVUJE | SUSJ.L 3XLJINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SUJS LN INAVUJG | SUJS.L 3XLLINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVN | QDVN GY INAVUJE | QDVN.DE 3XLJINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 055 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1 377 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1 363 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1 308 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 705 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |