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Indice | Nasdaq 100® (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 251 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,79% |
Date de création/début du négoce | 17 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 8,76% |
Apple | 7,42% |
NVIDIA | 6,33% |
Amazon com | 5,25% |
Meta Platforms | 4,76% |
Broadcom | 4,46% |
Alphabet, Inc. A | 2,49% |
Alphabet, Inc. C | 2,42% |
Tesla | 2,37% |
Costco Wholesale | 2,35% |
États-Unis | 94,93% |
Autre | 5,07% |
Technologie | 50,89% |
Télécommunication | 15,23% |
Biens de consommation cycliques | 13,21% |
Biens de consommation non cycliques | 6,24% |
Autre | 14,43% |
Année en cours | +8,52% |
1 mois | -0,63% |
3 mois | -0,01% |
6 mois | +20,61% |
1 an | +37,85% |
3 ans | +28,23% |
5 ans | +126,12% |
Depuis la création (MAX) | +185,20% |
2023 | +55,58% |
2022 | -38,03% |
2021 | +36,24% |
2020 | +37,59% |
Volatilité 1 an | 17,79% |
Volatilité 3 ans | 26,06% |
Volatilité 5 ans | 27,86% |
Rendement par risque 1 an | 2,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -11,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,48% |
Perte maximale depuis la création | -40,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EQGB | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
SIX Swiss Exchange | GBP | EQGB | EQGB SW EQQQ | EQGB.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12 219 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6 357 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 183 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 806 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 476 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |