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Indice | S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 87 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,40% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NextEra Energy | 3,35% |
Progressive | 3,07% |
Microsoft | 3,04% |
Berkshire Hathaway | 3,03% |
Amazon com | 3,02% |
P&G | 2,96% |
Marsh & McLennan | 2,94% |
Mondelez International | 2,84% |
Chubb | 2,75% |
Oracle | 2,72% |
États-Unis | 93,12% |
Irlande | 3,11% |
Suisse | 2,75% |
Autre | 1,02% |
Technologie | 22,36% |
Services financiers | 20,63% |
Santé | 19,68% |
Biens de consommation non cycliques | 13,55% |
Autre | 23,78% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,16% |
1 mois | +0,68% |
3 mois | +3,38% |
6 mois | +15,32% |
1 an | +12,12% |
3 ans | +11,00% |
5 ans | +44,39% |
Depuis la création (MAX) | +76,54% |
2023 | +6,62% |
2022 | -14,44% |
2021 | +23,29% |
2020 | +6,10% |
Volatilité 1 an | 11,40% |
Volatilité 3 ans | 16,51% |
Volatilité 5 ans | 19,75% |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -9,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,12% |
Perte maximale depuis la création | -34,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS31 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS31 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SPME | SPME SE INAVPMVU | SPME.S SPMVUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS31 | IS31 GY INAVSPME | IS31.DE SPMEEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1 720 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 315 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 291 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 274 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |