Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 3 168 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,37% |
Date de création/début du négoce | 13 avril 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 4,97% |
US91282CGV72 | 0,61% |
US91282CHB00 | 0,60% |
US91282CJJ18 | 0,50% |
US91282CHH79 | 0,49% |
US91282CHM64 | 0,46% |
US91282CJK80 | 0,46% |
US91282CGL90 | 0,46% |
US91282CGM73 | 0,46% |
US91282CGR60 | 0,43% |
États-Unis | 40,66% |
Irlande | 2,46% |
Autre | 56,88% |
Autre | 83,39% |
Année en cours | +6,76% |
1 mois | +1,28% |
3 mois | +3,72% |
6 mois | +6,04% |
1 an | +2,16% |
3 ans | -8,32% |
5 ans | -10,73% |
Depuis la création (MAX) | -5,77% |
2023 | -4,31% |
2022 | -12,12% |
2021 | +1,54% |
2020 | -2,26% |
Volatilité 1 an | 9,37% |
Volatilité 3 ans | 10,05% |
Volatilité 5 ans | 9,06% |
Rendement par risque 1 an | 0,23 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -7,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,05% |
Perte maximale depuis la création | -23,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS03 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAAN MM | IUAAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUAA | IUAA LN INAVIUAU | IUAA.L 0TQVINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IUAA | IUAA SE | IUAA.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 894 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |