Indice | MSCI EMU |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | CHF 314 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,37% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist).
ASML Holding NV | 6,73% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,31% |
SAP SE | 3,53% |
TotalEnergies SE | 2,58% |
Siemens AG | 2,52% |
Schneider Electric SE | 2,14% |
Allianz SE | 2,04% |
L'Oréal SA | 1,98% |
Sanofi | 1,94% |
Airbus SE | 1,89% |
Services financiers | 17,67% |
Industrie | 16,81% |
Biens de consommation cycliques | 16,16% |
Technologie | 15,34% |
Autre | 34,02% |
Année en cours | +20,11% |
1 mois | +7,45% |
3 mois | +12,62% |
6 mois | +20,33% |
1 an | +18,01% |
3 ans | +15,27% |
5 ans | +38,85% |
Depuis la création (MAX) | +48,82% |
2023 | +12,24% |
2022 | -16,43% |
2021 | +16,69% |
2020 | -0,24% |
Rendement actuel de distribution | 2,35% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,16 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,16 | 2,70% |
2023 | CHF 0,16 | 3,13% |
2022 | CHF 0,15 | 2,38% |
2021 | CHF 0,12 | 2,19% |
2020 | CHF 0,10 | 1,73% |
Volatilité 1 an | 12,37% |
Volatilité 3 ans | 18,70% |
Volatilité 5 ans | 21,09% |
Rendement par risque 1 an | 1,45 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -11,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,38% |
Perte maximale depuis la création | -39,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CEUD | CEUD IM INAVCEUE | CEUD.MI 0TVMINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3 508 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 1 756 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1 489 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 492 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 453 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |