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Indice | Nasdaq US High Equity Income |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 249 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,32% |
Date de création/début du négoce | 14 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Diamondback Energy | 3,32% |
Fifth Third Bancorp | 3,25% |
Regions Financial | 3,21% |
PNC Financial Services Gp | 3,12% |
Devon Energy | 2,99% |
M&T Bank | 2,98% |
Huntington Bancshares | 2,86% |
HP | 2,75% |
United Parcel Service | 2,62% |
Truist Financial | 2,59% |
États-Unis | 97,96% |
Grande-Bretagne | 1,47% |
Autre | 0,57% |
Services financiers | 43,60% |
Énergie | 18,90% |
Biens de consommation cycliques | 7,49% |
Biens de consommation non cycliques | 5,46% |
Autre | 24,55% |
Année en cours | +7,14% |
1 mois | +0,07% |
3 mois | +8,37% |
6 mois | +21,29% |
1 an | +29,36% |
3 ans | +30,49% |
5 ans | +69,81% |
Depuis la création (MAX) | +120,69% |
2023 | +12,05% |
2022 | -1,20% |
2021 | +43,06% |
2020 | -7,22% |
Rendement actuel de distribution | 3,10% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,95 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,95 | 3,87% |
2023 | EUR 0,93 | 3,49% |
2022 | EUR 0,89 | 3,20% |
2021 | EUR 0,59 | 2,95% |
2020 | EUR 0,67 | 2,97% |
Volatilité 1 an | 17,32% |
Volatilité 3 ans | 19,06% |
Volatilité 5 ans | 27,12% |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -7,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,98% |
Perte maximale depuis la création | -43,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UINC | UINC LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | UINC LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | USD | UIND | UIND LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc | 31 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |