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Indice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 461 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,09% |
Date de création/début du négoce | 15 mai 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor | 6,47% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,97% |
Tokyo Electron | 2,94% |
Sony Group | 2,78% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,01% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,60% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 21,91% |
Biens de consommation cycliques | 19,53% |
Technologie | 15,35% |
Services financiers | 12,84% |
Autre | 30,37% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +17,90% |
1 mois | -0,37% |
3 mois | +8,28% |
6 mois | +20,23% |
1 an | +39,18% |
3 ans | +54,66% |
5 ans | +89,09% |
Depuis la création (MAX) | +304,28% |
2023 | +31,61% |
2022 | -5,40% |
2021 | +12,35% |
2020 | +6,90% |
Volatilité 1 an | 15,09% |
Volatilité 3 ans | 16,54% |
Volatilité 5 ans | 17,20% |
Rendement par risque 1 an | 2,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
Rendement par risque 5 ans | 0,79 |
Perte maximale sur 1 an | -8,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,97% |
Perte maximale depuis la création | -33,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMK9 | XMK9 IM XMK9INVE | XMK9.MI XMK9INAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XMK9 | XMK9 GY | XMK9.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 739 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 112 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 63 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 35 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |