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Indice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
Taille du fonds | EUR 291 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,32% |
Date de création/début du négoce | 5 juin 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,77% |
1 mois | -1,64% |
3 mois | +0,41% |
6 mois | +2,74% |
1 an | +5,09% |
3 ans | +21,79% |
5 ans | +13,68% |
Depuis la création (MAX) | +18,76% |
2023 | +1,47% |
2022 | +7,89% |
2021 | +8,31% |
2020 | -8,21% |
Volatilité 1 an | 6,32% |
Volatilité 3 ans | 7,87% |
Volatilité 5 ans | 7,39% |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,85 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -4,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,99% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,24% |
Perte maximale depuis la création | -16,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEDF | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | FEDF IM FEDFINAV | FEDF.MI FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | FEDG | FEDG LN FEDGIV | FEDG.L FEDGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | FEDF | FEDF LN FEDFUSIV | FEDF.L FEDFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 455 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 306 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |