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Indice | MSCI Europe |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 124 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,72% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Novo Nordisk | 3,69% |
ASML Holding | 3,54% |
Nestle | 2,60% |
LVMH Moet Hennessy | 2,36% |
Novartis | 1,95% |
Shell | 1,92% |
AstraZeneca | 1,86% |
SAP | 1,82% |
Roche Holding | 1,72% |
HSBC Holdings | 1,40% |
Services financiers | 16,89% |
Industrie | 16,01% |
Biens de consommation cycliques | 11,45% |
Santé | 11,05% |
Autre | 44,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,75% |
1 mois | -0,26% |
3 mois | +6,19% |
6 mois | +15,68% |
1 an | +12,33% |
3 ans | +27,87% |
5 ans | +48,20% |
Depuis la création (MAX) | +84,67% |
2023 | +15,99% |
2022 | -9,59% |
2021 | +26,31% |
2020 | -3,47% |
Rendement actuel de distribution | 3,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,25 | 3,39% |
2023 | EUR 1,94 | 3,22% |
2022 | EUR 3,46 | 4,90% |
2021 | EUR 1,06 | 1,86% |
2020 | EUR 2,14 | 3,48% |
Volatilité 1 an | 11,72% |
Volatilité 3 ans | 16,24% |
Volatilité 5 ans | 18,75% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -8,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,80% |
Perte maximale depuis la création | -35,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XIEE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XIEE | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | XIEE | XIEE SW XIEEINVU | XIEE.S 3XJDINAV.DE | |
XETRA | EUR | XIEE | XIEE GY XIEEINVE | XIEE.DE 3XJCINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 601 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 196 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3 966 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1 882 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 773 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |