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Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,31% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US68389XBV64 | 0,23% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,20% |
1 mois | +2,74% |
3 mois | +0,54% |
6 mois | +5,01% |
1 an | +2,36% |
3 ans | -12,90% |
5 ans | -3,83% |
Depuis la création (MAX) | -1,39% |
2023 | +5,37% |
2022 | -17,80% |
2021 | -2,46% |
2020 | +8,09% |
Rendement actuel de distribution | 4,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,98 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,98 | 3,97% |
2023 | EUR 2,98 | 4,02% |
2022 | EUR 2,82 | 3,01% |
2021 | EUR 2,85 | 2,88% |
2020 | EUR 3,00 | 3,18% |
Volatilité 1 an | 10,31% |
Volatilité 3 ans | 11,21% |
Volatilité 5 ans | 10,12% |
Rendement par risque 1 an | 0,23 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -6,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,20% |
Perte maximale depuis la création | -24,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYXU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USIH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | USIH IM USIHIV | USIH.MI USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | USIH | USIH FP USIHIV | USIH.PA USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 900 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 284 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 728 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 022 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |