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Index | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgröße | EUR 163 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +11,83% |
1 Monat | -0,97% |
3 Monate | +12,56% |
6 Monate | +5,27% |
1 Jahr | +7,31% |
3 Jahre | +40,28% |
5 Jahre | +50,49% |
Seit Auflage (MAX) | +77,18% |
2023 | -13,70% |
2022 | +22,62% |
2021 | +38,07% |
2020 | -10,23% |
Volatilität 1 Jahr | 12,67% |
Volatilität 3 Jahre | 17,87% |
Volatilität 5 Jahre | 16,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | USD | GSCU | GSCU FP IGSCU | GSCU.PA GSCUINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | USD | GSCU | GSCU SE IGSCU | GSCU.S GSCUINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 299 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |